农银策略收益一年持有混合(010347)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略收益一年持有混合(010347)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	395,654,627.91	487,944,258.77	55,038,235.15	395,323,549.13
利息合计	1,999,311.48	4,741,005.25	3,253,692.16	9,875,609.44
其中：存款利息收入	302,132.94	188,403.09	110,959.33	819,170.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,697,178.54	4,552,602.16	3,142,732.83	9,056,438.78
投资收益合计	8,420,852.25	579,030,990.50	114,464,643.03	85,287,126.88
其中：股票投资收益	-2,443,267.03	505,766,290.97	85,803,958.52	-5,625,661.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	929,432.21	11,226,591.91	4,886,868.55	13,583,034.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,934,687.07	62,038,107.62	23,773,815.96	77,329,753.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,234,464.18	-95,827,736.98	-62,680,100.04	300,160,812.81
其他收入	-	-	-	-
费用	20,424,281.89	43,754,174.79	21,628,395.70	48,135,544.08
管理人报酬	17,414,147.68	37,323,163.36	18,450,729.41	41,079,149.04
基金托管费	2,902,357.91	6,220,527.11	3,075,121.50	6,846,524.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,699.40	210,319.31	102,430.53	209,514.21
利润总额	375,230,346.02	444,190,083.98	33,409,839.45	347,188,005.05

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