基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城泰保三个月定开混合(010348) |
净值：
0.8729
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8729 | 2025-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603317 | 天味食品 | 68,581.00 | 792,796.36 | 9.00 |
| 688408 | 中信博 | 10,228.00 | 485,114.04 | 5.51 |
| 002831 | 裕同科技 | 16,100.00 | 440,979.00 | 5.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 24,000.00 | 427,200.00 | 4.85 |
| 603515 | 欧普照明 | 23,900.00 | 411,080.00 | 4.67 |
| 601088 | 中国神华 | 9,500.00 | 365,750.00 | 4.15 |
| 002572 | 索菲亚 | 28,500.00 | 361,380.00 | 4.10 |
| 002508 | 老板电器 | 13,900.00 | 265,212.00 | 3.01 |
| 600004 | 白云机场 | 27,400.00 | 259,752.00 | 2.95 |
| 600009 | 上海机场 | 8,000.00 | 255,120.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,528,783.64 | 51.39 | 83.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,872.00 | 5.84 | 9.52 |
| 采矿业 | 365,750.00 | 4.15 | 6.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.39 | - | 29.67 | 8,811,745.87 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.50 | 1,599,386,424.45 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.39 | 1,593,734,948.15 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 6.71 | 1,648,462,628.19 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 7.83 | 2,142,794,127.85 |
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