景顺长城泰保三个月定开混合(010348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城泰保三个月定开混合(010348)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,734,953.31	170,749,444.38	48,979,041.25	-152,003,469.25
利息合计	500,308.58	1,212,652.40	610,088.09	1,307,029.28
其中：存款利息收入	500,308.58	1,212,652.40	610,088.09	1,307,029.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,287,974.00	-181,726,634.62	-55,020,793.83	-134,691,308.30
其中：股票投资收益	-6,767,197.31	-231,033,522.37	-81,562,547.87	-180,523,588.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,232,444.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,055,171.31	49,306,887.75	26,541,754.04	43,599,834.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,946,670.73	351,263,426.60	103,389,746.99	-18,619,190.23
其他收入	-	-	-	-
费用	7,632,643.35	18,615,734.84	9,411,635.34	19,830,843.39
管理人报酬	7,140,924.12	17,460,221.60	8,812,406.41	18,578,131.66
基金托管费	396,717.96	970,012.46	489,578.22	1,032,118.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,001.27	185,500.78	109,650.71	220,542.50
利润总额	52,102,309.96	152,133,709.54	39,567,405.91	-171,834,312.64

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