基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证100C(010351) |
净值：
1.7870
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7870 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.69 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 2.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600036 | 招商银行 | 41.54 | 1397.81 | 3.91 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 37.29 | 847.96 | 2.37 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601318 | 中国平安 | 36.13 | 1502.19 | 4.20 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15293.65 | 57.92 |
| 金融业 | 3199.73 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1082.14 | 4.10 |
| 采矿业 | 1065.32 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807.46 | 3.06 | 其他 | 4956.11 | 18.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24757.82 | 93.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1705.15 | 6.44 |
| 其他各项资产 | 14.58 | 0.06 |
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