诺安中证A100指数C(010351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
762,571.36 |
2,491,306.49 |
934,636.75 |
-1,692,322.34 |
| 本期利润 |
2,357,498.37 |
8,331,089.67 |
2,972,714.34 |
1,676,017.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.33 |
0.08 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.58 |
17.77 |
4.33 |
13.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
24.36 |
2.12 |
18.10 |
| 期末可供分配利润 |
13,694,751.13 |
12,669,195.20 |
16,950,192.36 |
39,616,110.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.23 |
0.83 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
23,504,640.06 |
22,958,690.58 |
37,332,101.13 |
89,530,339.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.23 |
1.83 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.46 |
20.20 |
-1.29 |
-3.34 |
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