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诺安沪深300指数增强C(010352)
诺安沪深300指数增强C
(010352)
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累计净值：1.8574
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.8574 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.8572 | 0.89% |
| 2026-08-04 | 1.8409 | 1.24% |
| 2026-08-03 | 1.8184 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 1.8256 | 0.85% |
| 2026-07-30 | 1.8102 | -0.97% |
| 2026-07-29 | 1.8279 | 0.65% |
| 2026-07-28 | 1.8161 | -2.89% |
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基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.4882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.40%
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最近两年
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42.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 25,019,000.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,160.00 | 17,355,321.60 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 23,452.00 | 14,235,364.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 11,736,351.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 243,107.00 | 11,605,928.18 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 290,901.00 | 10,326,985.50 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,608.00 | 9,317,085.12 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,392.00 | 8,469,480.00 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,218.00 | 8,434,858.20 | 1.47 |
| 688041 | 海光信息 | 21,889.00 | 8,105,496.70 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,558,125.02 | 58.02 | 62.36 |
| 金融业 | 74,303,815.14 | 12.96 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,438,742.00 | 7.40 | 7.96 |
| 采矿业 | 34,400,446.94 | 6.01 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,420,365.46 | 1.82 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,596,709.22 | 1.50 | 1.61 |
| 房地产业 | 8,525,577.00 | 1.49 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,573,668.40 | 1.32 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,195,868.00 | 0.91 | 0.97 |
| 建筑业 | 4,343,848.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,509,383.92 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,407,321.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 2.81 | 4.39 | 573,122,071.09 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 1.06 | 5.73 | 661,190,360.25 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.62 | 5.84 | 1,133,747,329.88 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 1162 | 31.13 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | -5.37 |
| 2020-10-28 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1043 | -4.32 |
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