诺安沪深300指数增强C(010352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,242,937.16 |
75,506,388.90 |
1,938,695.06 |
73,259,745.04 |
| 本期利润 |
16,907,660.56 |
96,394,830.26 |
6,452,742.38 |
126,769,496.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
0.01 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
11.70 |
0.56 |
22.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
16.15 |
0.37 |
18.48 |
| 期末可供分配利润 |
135,277,455.14 |
140,783,973.37 |
337,032,205.72 |
428,027,207.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.79 |
0.54 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
284,095,451.45 |
319,544,929.58 |
955,795,909.11 |
1,222,078,041.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.79 |
1.54 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.79 |
14.98 |
-0.64 |
-1.01 |
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