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首页 > 基金> 诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)
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选基池

诺安创业板指数增强(LOF)C

(010356)
净值：
1.7689
累计净值：1.7689 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.76890.69%
2023-02-101.7567-0.97%
2023-02-031.7798-0.82%
2023-01-201.79280.50%
2023-01-131.73381.33%
2023-01-121.71100.40%
2023-01-111.7042-0.99%
2023-01-101.72131.21%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.6903亿元
最近分红 诺安创业板指数增强(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.76% 376/513
最近一月 -8.17% 491/513
最近三月 -2.04% 445/513
最近六月 -8.95% 413/513
最近一年 -9.47% 381/513
今年以来 -1.19% 453/513
成立以来 5.33% 329/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富88.501716.906.38金融业
300059东方财富85.501506.516.37金融业
300059东方财富83.002108.207.43金融业
300059东方财富65.001647.106.87金融业
300498温氏股份45.00883.353.28农、林、牧、渔业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18291.9968.00
金融业1864.826.93
科学研究和技术服务业1545.945.74
卫生和社会工作974.753.62
农、林、牧、渔业883.353.28
其他3344.3112.43
诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24814.3191.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2290.988.44
其他各项资产40.190.15
诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：梅律吾
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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