基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)C(010356) |
净值：
2.6723
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日增长率：
2.21%
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累计净值：2.6723 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,000.00 | 38,161,500.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,000.00 | 34,734,010.00 | 8.75 |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 28,784,600.00 | 7.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,000.00 | 22,614,000.00 | 5.70 |
| 300059 | 东方财富 | 900,000.00 | 17,001,000.00 | 4.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,000.00 | 10,793,000.00 | 2.72 |
| 300373 | 扬杰科技 | 150,000.00 | 10,120,500.00 | 2.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,000.00 | 9,334,500.00 | 2.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 9,048,000.00 | 2.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 135,000.00 | 9,045,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,010,266.84 | 76.06 | 81.05 |
| 金融业 | 24,105,060.00 | 6.07 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,720,070.73 | 5.72 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,503,942.64 | 1.89 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,631,380.00 | 1.67 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,960,000.00 | 0.75 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 2,948,100.00 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,316,000.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 1,277,500.00 | 0.32 | 0.34 |
| 采矿业 | 138,188.41 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 8.57 | 397,056,775.96 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.30 | 391,839,355.71 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.80 | 386,273,315.64 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 8.21 | 405,931,288.80 |
| 2025-03-31 | 93.49 | 0.18 | 6.56 | 419,693,630.19 |
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