基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)C(010356) |
净值：
2.2057
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.2057 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 9.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 9.34 |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 28,007,200.00 | 7.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,000.00 | 25,656,000.00 | 6.55 |
| 300059 | 东方财富 | 930,000.00 | 21,557,400.00 | 5.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,000.00 | 13,152,000.00 | 3.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,000.00 | 12,653,520.00 | 3.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 160,000.00 | 12,052,800.00 | 3.08 |
| 300223 | 北京君正 | 100,000.00 | 10,604,000.00 | 2.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,000.00 | 8,379,800.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,498,324.98 | 75.93 | 80.38 |
| 金融业 | 29,275,234.00 | 7.47 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,033,395.03 | 4.35 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,065,781.75 | 2.57 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,920,800.00 | 1.77 | 1.87 |
| 卫生和社会工作 | 3,184,200.00 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,995,200.00 | 0.76 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,638,000.00 | 0.42 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 1,434,184.44 | 0.37 | 0.39 |
| 采矿业 | 62,642.16 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.30 | 391,839,355.71 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.80 | 386,273,315.64 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 8.21 | 405,931,288.80 |
| 2025-03-31 | 93.49 | 0.18 | 6.56 | 419,693,630.19 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 7.18 | 398,651,667.21 |
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