基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合C(010358) |
净值：
0.5317
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.5317 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 7,995,000.00 | 233,094,296.96 | 8.70 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,428,599.00 | 219,430,336.00 | 8.19 |
| 603259 | 药明康德 | 2,154,880.00 | 211,393,728.00 | 7.89 |
| 02268 | 药明合联 | 3,403,500.00 | 174,898,002.92 | 6.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 8,248,008.00 | 137,081,892.96 | 5.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 6,555,987.00 | 116,040,969.90 | 4.33 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,869,453.00 | 114,074,022.06 | 4.26 |
| 600938 | 中国海油 | 2,848,401.00 | 113,936,040.00 | 4.25 |
| 689009 | 九号公司 | 2,540,695.00 | 112,349,532.90 | 4.19 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,197,700.00 | 90,522,166.00 | 3.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,611,000.00 | 39,828,108.60 | 1.49 |
| 02359 | 药明康德 | 325,200.00 | 33,738,402.45 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,128,885,410.88 | 42.13 | 64.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,013,586.12 | 8.51 | 13.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,602,034.25 | 5.55 | 8.54 |
| 采矿业 | 147,282,110.97 | 5.50 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,003,535.62 | 2.46 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,579,312.00 | 0.28 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,347,369.66 | 0.27 | 0.42 |
| 建筑业 | 7,206,510.00 | 0.27 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.49 | 2,679,445,693.15 |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 11.37 | 3,031,565,231.51 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 5.14 | 3,730,459,628.04 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 10.07 | 3,046,901,889.80 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 8.72 | 3,113,696,222.30 |
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