基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合C(010358) |
净值：
0.5779
|
日增长率：
-2.10%
|
累计净值：0.5779 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,946,780.00 | 242,393,577.80 | 9.65 |
| 02269 | 药明生物 | 7,096,000.00 | 213,247,785.68 | 8.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,203,499.00 | 181,830,603.24 | 7.24 |
| 689009 | 九号公司 | 4,645,295.00 | 177,218,004.25 | 7.05 |
| 02268 | 药明合联 | 2,584,000.00 | 128,039,209.06 | 5.10 |
| 688409 | 富创精密 | 310,756.00 | 95,169,025.00 | 3.79 |
| 002299 | 圣农发展 | 5,830,387.00 | 88,388,666.92 | 3.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,138,172.00 | 86,353,109.64 | 3.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 590,623.00 | 73,237,252.00 | 2.92 |
| 600938 | 中国海油 | 2,323,901.00 | 63,093,912.15 | 2.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,212,000.00 | 21,390,510.43 | 0.85 |
| 02359 | 药明康德 | 35,000.00 | 4,672,364.73 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,304,603,023.59 | 51.93 | 74.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,393,577.80 | 9.65 | 13.86 |
| 金融业 | 78,243,017.00 | 3.11 | 4.47 |
| 采矿业 | 63,130,061.97 | 2.51 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,581,760.10 | 2.13 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,037,889.46 | 0.24 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.53 | - | 8.85 | 2,512,280,197.81 |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.49 | 2,679,445,693.15 |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 11.37 | 3,031,565,231.51 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 5.14 | 3,730,459,628.04 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 10.07 | 3,046,901,889.80 |
微信公众号
证券之星APP
