南方阿尔法混合C(010358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方阿尔法混合C(010358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,344,796.04	756,417,488.96	274,274,437.48	91,285,903.06
利息合计	458,940.19	1,091,432.10	535,343.55	1,549,579.01
其中：存款利息收入	458,940.19	1,091,432.10	535,343.55	1,549,579.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	236,381,996.04	303,735,536.15	150,505,952.39	-136,219,694.38
其中：股票投资收益	223,745,365.79	263,160,876.37	117,519,850.08	-182,312,611.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	38,770.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-4,929,448.30	-2,768.78	-
股利收益	12,636,630.25	45,504,108.08	32,988,871.09	46,054,147.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-187,615,676.41	451,395,507.68	123,199,698.42	225,849,731.09
其他收入	119,536.22	195,013.03	33,443.12	106,287.34
费用	20,718,013.90	47,624,013.89	22,425,107.93	47,330,417.38
管理人报酬	16,501,488.70	37,946,324.80	17,862,437.00	37,791,387.84
基金托管费	2,750,248.10	6,324,387.42	2,977,072.80	6,298,564.68
销售服务费	1,289,287.63	3,004,566.52	1,416,183.27	2,918,400.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,989.47	348,735.15	169,414.86	322,056.81
利润总额	28,626,782.14	708,793,475.07	251,849,329.55	43,955,485.68

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