基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票C(010362) |
净值：
0.8942
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：0.8942 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 460,506.00 | 170,525,371.80 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,347.00 | 159,190,690.00 | 8.11 |
| 01347 | 华虹宏力 | 828,000.00 | 154,763,102.88 | 7.89 |
| 002371 | 北方华创 | 173,030.00 | 153,055,416.80 | 7.80 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 654,500.00 | 145,186,210.02 | 7.40 |
| 601138 | 工业富联 | 1,935,900.00 | 139,675,185.00 | 7.12 |
| 002008 | 大族激光 | 867,100.00 | 130,160,381.00 | 6.63 |
| 300502 | 新易盛 | 198,352.00 | 120,399,664.00 | 6.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 99,234,616.86 | 5.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 307,338.00 | 95,244,046.20 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,177,232.50 | 69.52 | 99.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115,362.90 | 0.11 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 5.07 | 1.38 | 1,962,320,198.78 |
| 2026-03-31 | 92.74 | 5.83 | 1.60 | 1,491,796,242.15 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 5.08 | 0.87 | 1,587,429,057.34 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 5.11 | 0.55 | 1,702,926,294.52 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.09 | 1.81 | 1,170,511,494.88 |
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