基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票C(010362) |
净值：
1.0504
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.0504 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 819,000.00 | 132,333,897.15 | 8.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 207,300.00 | 118,038,693.00 | 7.91 |
| 601138 | 工业富联 | 1,935,900.00 | 99,621,414.00 | 6.68 |
| 688041 | 海光信息 | 471,059.00 | 99,044,865.34 | 6.64 |
| 002371 | 北方华创 | 206,430.00 | 92,274,210.00 | 6.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 886,900.00 | 69,710,340.00 | 4.67 |
| 300502 | 新易盛 | 141,680.00 | 62,741,571.20 | 4.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 206,700.00 | 62,340,720.00 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 57,210,392.07 | 3.84 |
| 01347 | 华虹半导体 | 828,000.00 | 56,768,563.89 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,554,895.19 | 64.66 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,274,152.74 | 7.59 | 10.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,129,982.00 | 1.55 | 2.06 |
| 建筑业 | 19,880,448.00 | 1.33 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.74 | 5.83 | 1.60 | 1,491,796,242.15 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 5.08 | 0.87 | 1,587,429,057.34 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 5.11 | 0.55 | 1,702,926,294.52 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.09 | 1.81 | 1,170,511,494.88 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 5.51 | 3.96 | 1,195,600,638.56 |
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