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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.1683
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1683 | -0.26% |
| 2025-11-13 | 1.1713 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 1.1636 | -0.51% |
| 2025-11-11 | 1.1696 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.1704 | 0.52% |
| 2025-11-07 | 1.1643 | 1.46% |
| 2025-11-06 | 1.1476 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.1422 | 0.52% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.3839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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5.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.90%
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最近两年
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15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 7,279,040.00 | 4.13 |
| 601877 | 正泰电器 | 223,600.00 | 6,866,756.00 | 3.89 |
| 300861 | 美畅股份 | 346,080.00 | 5,983,723.20 | 3.39 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,538,288.00 | 3.14 |
| 600383 | 金地集团 | 1,237,200.00 | 5,369,448.00 | 3.05 |
| 688275 | 万润新能 | 67,200.00 | 4,622,688.00 | 2.62 |
| 002466 | 天齐锂业 | 76,600.00 | 3,643,862.00 | 2.07 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 3,087,600.00 | 1.75 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,867,088.00 | 1.63 |
| 603882 | 金域医学 | 93,400.00 | 2,770,244.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,790,700.56 | 20.87 | 72.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,538,288.00 | 3.14 | 10.97 |
| 房地产业 | 5,369,448.00 | 3.05 | 10.64 |
| 卫生和社会工作 | 2,770,244.00 | 1.57 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.62 | 72.77 | 1.01 | 176,311,286.52 |
| 2025-06-30 | 26.87 | 78.30 | 0.18 | 227,209,903.22 |
| 2025-03-31 | 24.93 | 80.65 | 0.16 | 251,974,902.17 |
| 2024-12-31 | 28.87 | 82.98 | 0.73 | 292,778,574.16 |
| 2024-09-30 | 29.55 | 88.76 | 1.37 | 362,214,611.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 937 | 15.17 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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