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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.1778
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1778 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1788 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 1.1826 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 1.1744 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 1.1667 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.1766 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.1837 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1830 | -0.05% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.2721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.32%
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最近两年
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25.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 7,757,440.00 | 4.76 |
| 600588 | 用友网络 | 466,400.00 | 6,184,464.00 | 3.80 |
| 300861 | 美畅股份 | 346,080.00 | 5,166,974.40 | 3.17 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,030,736.00 | 3.09 |
| 600383 | 金地集团 | 1,237,200.00 | 3,785,832.00 | 2.32 |
| 603882 | 金域医学 | 93,400.00 | 2,648,824.00 | 1.63 |
| 688458 | 美芯晟 | 66,000.00 | 2,616,240.00 | 1.61 |
| 300761 | 立华股份 | 123,600.00 | 2,564,700.00 | 1.57 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,519,196.00 | 1.55 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 2,322,340.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,657,474.64 | 13.91 | 48.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,184,464.00 | 3.80 | 13.26 |
| 房地产业 | 5,717,736.00 | 3.51 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,030,736.00 | 3.09 | 10.79 |
| 卫生和社会工作 | 2,648,824.00 | 1.63 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,564,700.00 | 1.57 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 1,828,500.00 | 1.12 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.62 | 78.96 | 0.45 | 162,922,061.72 |
| 2025-09-30 | 28.62 | 72.77 | 1.01 | 176,311,286.52 |
| 2025-06-30 | 26.87 | 78.30 | 0.18 | 227,209,903.22 |
| 2025-03-31 | 24.93 | 80.65 | 0.16 | 251,974,902.17 |
| 2024-12-31 | 28.87 | 82.98 | 0.73 | 292,778,574.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 1020 | 16.11 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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