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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.1844
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1844 | -0.13% |
| 2026-05-12 | 1.1859 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 1.1930 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.1876 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1872 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1862 | 0.53% |
| 2026-04-30 | 1.1800 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.1793 | 0.74% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.1439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.94%
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最近两年
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19.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 5,955,712.00 | 4.13 |
| 300861 | 美畅股份 | 346,080.00 | 5,409,230.40 | 3.75 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,045,664.00 | 3.50 |
| 300761 | 立华股份 | 196,400.00 | 3,873,008.00 | 2.68 |
| 600383 | 金地集团 | 1,237,200.00 | 3,377,556.00 | 2.34 |
| 600588 | 用友网络 | 223,600.00 | 2,602,704.00 | 1.80 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,413,620.00 | 1.67 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 2,309,060.00 | 1.60 |
| 688458 | 美芯晟 | 66,000.00 | 2,161,500.00 | 1.50 |
| 000913 | 钱江摩托 | 123,600.00 | 2,060,412.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,701,142.40 | 16.42 | 56.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,067,112.00 | 4.90 | 16.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,873,008.00 | 2.68 | 9.16 |
| 房地产业 | 3,377,556.00 | 2.34 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,602,704.00 | 1.80 | 6.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,670,136.00 | 1.16 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.30 | 82.80 | 0.69 | 144,357,891.77 |
| 2025-12-31 | 28.62 | 78.96 | 0.45 | 162,922,061.72 |
| 2025-09-30 | 28.62 | 72.77 | 1.01 | 176,311,286.52 |
| 2025-06-30 | 26.87 | 78.30 | 0.18 | 227,209,903.22 |
| 2025-03-31 | 24.93 | 80.65 | 0.16 | 251,974,902.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 1116 | 16.76 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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