大成卓享一年持有混合A(010369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成卓享一年持有混合A(010369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,942,734.38	8,112,438.15	20,894,857.69	-16,858,054.96
利息合计	7,917.58	3,556.04	82,908.77	47,181.61
其中：存款利息收入	7,146.83	3,556.04	82,908.77	47,181.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	770.75	-	-	-
投资收益合计	10,524,129.01	5,592,591.78	10,776,023.89	10,809,633.15
其中：股票投资收益	3,826,337.09	2,285,792.45	-1,162,524.09	4,183,185.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,709,379.48	2,533,052.89	10,223,026.51	5,273,753.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	988,412.44	773,746.44	1,715,521.47	1,352,694.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,410,687.79	2,516,290.33	10,035,925.03	-27,714,869.72
其他收入	-	-	-	-
费用	2,006,511.75	1,197,945.76	4,664,874.76	2,606,132.17
管理人报酬	1,308,511.47	765,059.71	2,143,921.62	1,138,072.30
基金托管费	218,085.29	127,509.96	357,320.23	189,678.68
销售服务费	81,957.87	45,034.19	124,760.35	65,092.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,610.27	156,159.88	1,809,177.22	1,091,117.97
其中：卖出回购金融资产支出	190,610.27	156,159.88	1,809,177.22	1,091,117.97
其他费用	200,210.38	99,855.36	212,141.37	112,305.09
利润总额	18,936,222.63	6,914,492.39	16,229,982.93	-19,464,187.13

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