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西部利得聚兴一年定开混合C(010374)
西部利得聚兴一年定开混合C
(010374)
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累计净值：1.2794
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2794 | -0.41% |
| 2026-06-25 | 1.2847 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.2825 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 1.2815 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.2884 | 0.34% |
| 2026-06-18 | 1.2840 | -0.18% |
| 2026-06-17 | 1.2863 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.2846 | 0.34% |
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基金全称
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西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.60%
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最近两年
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29.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 40,000.00 | 768,800.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 764,000.00 | 0.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 50,000.00 | 570,000.00 | 0.72 |
| 603279 | 景津装备 | 30,000.00 | 506,700.00 | 0.64 |
| 601069 | 西部黄金 | 16,000.00 | 503,200.00 | 0.64 |
| 000680 | 山推股份 | 40,000.00 | 464,800.00 | 0.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 27,000.00 | 463,050.00 | 0.59 |
| 300285 | 国瓷材料 | 15,000.00 | 460,500.00 | 0.58 |
| 600428 | 中远海特 | 50,000.00 | 449,500.00 | 0.57 |
| 001233 | 海安集团 | 7,000.00 | 434,210.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,231,830.00 | 9.17 | 72.13 |
| 采矿业 | 1,167,500.00 | 1.48 | 11.64 |
| 金融业 | 764,000.00 | 0.97 | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,500.00 | 0.57 | 4.48 |
| 建筑业 | 413,280.00 | 0.52 | 4.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.71 | 83.23 | 3.71 | 78,861,869.92 |
| 2025-12-31 | 14.94 | 78.82 | 6.72 | 76,967,631.30 |
| 2025-09-30 | 12.83 | 69.24 | 4.03 | 74,631,332.10 |
| 2025-06-30 | 2.86 | 95.67 | 0.25 | 59,034,179.60 |
| 2025-03-31 | - | 71.72 | 2.56 | 58,098,835.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 549 | 19.61 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 1116 | 29.38 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | -0.12 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -1.10 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.79 |
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