西部利得聚兴一年定开混合C(010374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,003,044.42 |
859,243.06 |
1,251,357.35 |
45,148.49 |
| 本期利润 |
2,048,974.13 |
861,611.42 |
1,180,102.17 |
190,667.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
6.05 |
5.28 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.43 |
6.29 |
8.77 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,789,505.66 |
1,619,548.37 |
760,305.31 |
-937,614.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,825,661.40 |
14,542,144.92 |
13,680,533.50 |
31,508,358.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.26 |
13.69 |
6.96 |
-1.06 |
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