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国金鑫悦经济新动能C(010376)
国金鑫悦经济新动能C
(010376)
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累计净值：0.8929
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8929 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 0.9065 | 1.58% |
| 2025-11-12 | 0.8924 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 0.8945 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 0.9025 | -0.91% |
| 2025-11-07 | 0.9108 | -0.65% |
| 2025-11-06 | 0.9168 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 0.9053 | -0.11% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.97%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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9.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.85%
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最近两年
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16.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 29,700.00 | 3,727,350.00 | 6.52 |
| 600183 | 生益科技 | 66,600.00 | 3,597,732.00 | 6.29 |
| 603678 | 火炬电子 | 89,000.00 | 3,459,430.00 | 6.05 |
| 300738 | 奥飞数据 | 151,900.00 | 3,355,471.00 | 5.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 45,100.00 | 3,239,533.00 | 5.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 30,703.00 | 3,021,175.20 | 5.28 |
| 002414 | 高德红外 | 229,800.00 | 2,838,030.00 | 4.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,939.00 | 2,659,352.50 | 4.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,796.00 | 2,524,668.00 | 4.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,000.00 | 2,385,000.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,881,749.13 | 66.26 | 70.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,312,757.00 | 25.03 | 26.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,716,952.00 | 3.00 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.93 | 57,175,682.64 |
| 2025-06-30 | 85.34 | - | 15.85 | 60,584,125.21 |
| 2025-03-31 | 91.70 | - | 9.60 | 62,205,961.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.76 | 65,930,943.16 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 8.62 | 70,052,563.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 494 | 20.26 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -34.18 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 0.31 |
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