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国金鑫悦经济新动能C(010376)
国金鑫悦经济新动能C
(010376)
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累计净值：1.0784
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0784 | 0.38% |
| 2026-02-05 | 1.0743 | -2.27% |
| 2026-02-04 | 1.0993 | -1.45% |
| 2026-02-03 | 1.1155 | 4.14% |
| 2026-02-02 | 1.0712 | -3.73% |
| 2026-01-30 | 1.1127 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.1217 | -2.70% |
| 2026-01-28 | 1.1528 | -0.67% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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17.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.34%
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最近两年
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68.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 272,400.00 | 5,036,676.00 | 9.80 |
| 688629 | 华丰科技 | 33,786.00 | 3,380,627.16 | 6.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,774.00 | 2,708,444.78 | 5.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,769.00 | 2,670,856.86 | 5.19 |
| 600183 | 生益科技 | 37,000.00 | 2,642,170.00 | 5.14 |
| 002414 | 高德红外 | 163,500.00 | 2,398,545.00 | 4.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 74,400.00 | 2,061,624.00 | 4.01 |
| 002624 | 完美世界 | 125,700.00 | 2,060,223.00 | 4.01 |
| 301165 | 锐捷网络 | 23,100.00 | 2,051,280.00 | 3.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 35,900.00 | 2,015,785.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,584,643.23 | 69.21 | 73.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,267,875.78 | 21.92 | 23.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,170,592.00 | 2.28 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,876.00 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.17 | 51,415,445.96 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.93 | 57,175,682.64 |
| 2025-06-30 | 85.34 | - | 15.85 | 60,584,125.21 |
| 2025-03-31 | 91.70 | - | 9.60 | 62,205,961.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.76 | 65,930,943.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 576 | 45.24 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -34.18 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 0.31 |
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