国金鑫悦经济新动能C(010376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金鑫悦经济新动能C(010376)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	395,141.47	220,415.00	1,753,298.50	1,764,599.30
存出保证金	84,579.12	54,037.01	71,524.97	55,705.13
交易性金融资产	52,089,279.44	48,491,987.01	51,702,075.37	60,698,920.29
其中：股票投资	51,988,230.21	48,491,987.01	51,702,075.37	60,698,920.29
债券投资	101,049.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	229,908.13	-	478,178.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	226,355.98	11,225.15	43,644.15	139,830.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,703,250.49	52,989,021.13	61,416,940.70	67,148,981.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	272,292.31	1,027,383.98	-	676,982.92
应付赎回款	644,804.43	236,865.32	421,743.35	179,610.54
应付管理人报酬	49,446.75	50,617.33	53,865.89	70,478.80
应付托管费	8,241.11	8,436.22	8,977.66	11,746.49
应付销售服务费	8,809.36	8,240.67	9,984.53	12,379.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,501.16	242,031.65	338,244.06	266,840.14
负债合计	1,321,098.76	1,573,575.17	832,815.49	1,218,038.14
所有者权益
实收基金	37,497,731.99	53,787,746.12	79,030,181.66	78,940,001.64
未分配利润	17,884,419.74	-2,372,300.16	-18,446,056.45	-13,009,058.48
所有者权益合计	55,382,151.73	51,415,445.96	60,584,125.21	65,930,943.16
负债及所有者权益总计	56,703,250.49	52,989,021.13	61,416,940.70	67,148,981.30

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