基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合C(010378) |
净值：
0.9847
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.9847 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002545 | 东方铁塔 | 20,933,153.00 | 386,216,672.85 | 7.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 285,941.00 | 375,447,194.19 | 7.60 |
| 688012 | 中微公司 | 997,975.00 | 283,175,406.25 | 5.73 |
| 603663 | 三祥新材 | 7,668,618.00 | 271,085,646.30 | 5.49 |
| 09636 | 九方智投控股 | 5,853,500.00 | 259,591,615.06 | 5.25 |
| 603969 | 银龙股份 | 24,824,700.00 | 250,977,717.00 | 5.08 |
| 300857 | 协创数据 | 1,361,580.00 | 229,671,314.40 | 4.65 |
| 300751 | 迈为股份 | 991,600.00 | 204,259,684.00 | 4.13 |
| 688025 | 杰普特 | 1,350,246.00 | 191,154,326.22 | 3.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,558,597.00 | 168,125,858.39 | 3.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 780,000.00 | 52,345,211.88 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,259,537,557.37 | 65.98 | 88.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,447,194.19 | 7.60 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,010,000.00 | 0.71 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 23,385,510.00 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | 5.27 | 3.11 | 4,940,479,498.18 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 3.55 | 3.18 | 6,464,882,832.99 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
| 2024-12-31 | 83.20 | 3.34 | 12.11 | 3,034,207,792.27 |
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