基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合C(010378) |
净值：
0.9079
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9079 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 3,532,512.00 | 404,684,574.72 | 6.26 |
| 09636 | 九方智投控股 | 5,853,500.00 | 398,671,980.88 | 6.17 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 5,853,500.00 | 398,671,980.88 | 6.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 244,415.00 | 323,849,875.00 | 5.01 |
| 01801 | 信达生物 | 3,641,000.00 | 320,449,041.35 | 4.96 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,187,665.00 | 316,976,026.50 | 4.90 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,872,263.00 | 316,514,975.70 | 4.90 |
| 002545 | 东方铁塔 | 22,374,253.00 | 313,239,542.00 | 4.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,525,821.00 | 294,836,592.78 | 4.56 |
| 300113 | 顺网科技 | 11,391,515.00 | 289,230,565.85 | 4.47 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,381,330.00 | 280,785,643.20 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,037,878,221.92 | 46.99 | 68.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,769,113.63 | 14.13 | 20.66 |
| 采矿业 | 316,976,026.50 | 4.90 | 7.17 |
| 租赁和商务服务业 | 86,349,510.00 | 1.34 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,447,970.80 | 1.06 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.71 | 3.55 | 3.18 | 6,464,882,832.99 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
| 2024-12-31 | 83.20 | 3.34 | 12.11 | 3,034,207,792.27 |
| 2024-09-30 | 88.83 | 3.59 | 4.26 | 2,680,270,899.39 |
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