首页 >
基金>
广发价值核心混合C(010378)
广发价值核心混合C
(010378)
|
|
|
累计净值：1.2267
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.2267 | -2.53% |
| 2026-08-10 | 1.2585 | 1.44% |
| 2026-08-07 | 1.2406 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 1.2387 | -0.88% |
| 2026-08-05 | 1.2497 | 2.19% |
| 2026-08-04 | 1.2229 | -0.46% |
| 2026-08-03 | 1.2286 | -0.86% |
| 2026-07-31 | 1.2393 | -0.52% |
|
基金全称
|
广发价值核心混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
田文舟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.46亿元
|
份额规模
|
6.1377亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.02%
|
|
最近一月
|
8.05%
|
|
最近三月
|
3.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.51%
|
|
最近两年
|
167.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 270,019.00 | 220,065,485.00 | 7.57 |
| 688025 | 杰普特 | 432,771.00 | 203,402,370.00 | 7.00 |
| 300857 | 协创数据 | 573,372.00 | 194,889,142.80 | 6.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 469,791.00 | 184,632,560.91 | 6.35 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 789,000.00 | 175,022,031.63 | 6.02 |
| 600060 | 海信视像 | 6,238,200.00 | 173,858,634.00 | 5.98 |
| 300604 | 长川科技 | 507,439.00 | 173,249,823.38 | 5.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,450,300.00 | 158,575,802.00 | 5.45 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9,664,102.00 | 156,751,734.44 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,456,860.00 | 137,185,460.40 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,125,081,219.85 | 73.10 | 90.61 |
| 采矿业 | 219,498,642.72 | 7.55 | 9.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.77 | 4.93 | 6.03 | 2,907,054,022.83 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 6.94 | 3,950,691,809.09 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 5.27 | 3.11 | 4,940,479,498.18 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 3.55 | 3.18 | 6,464,882,832.99 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 田文舟 | 62 | 9.13 |
| 2022-11-01 | 2026-06-12 | 吴远怡 | 1319 | 125.77 |
| 2021-01-22 | 2023-08-30 | 张东一 | 950 | -48.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
