广发价值核心混合C(010378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值核心混合C(010378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,183,547,431.62	1,285,741,731.71	501,796,459.96	42,417,388.24
利息合计	1,488,395.32	884,165.11	917,845.55	424,981.63
其中：存款利息收入	1,488,395.32	884,165.11	917,845.55	424,981.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,890,023,012.15	352,022,042.64	247,739,907.40	110,957,860.09
其中：股票投资收益	1,844,126,165.18	318,600,099.28	236,519,771.55	94,622,442.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,507,411.44	418,068.62	856,374.39	345,982.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-290,171.79	-290,171.79	-13,392,656.31	-
股利收益	44,679,607.32	33,294,046.53	23,756,417.77	15,989,434.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,299,724.77	930,258,497.70	252,699,372.76	-68,990,557.36
其他收入	7,736,299.38	2,577,026.26	439,334.25	25,103.88
费用	78,202,940.84	32,290,786.55	34,941,963.11	16,957,636.22
管理人报酬	60,774,011.64	25,124,634.39	28,345,610.12	13,797,964.25
基金托管费	10,129,002.08	4,187,439.13	4,724,268.37	2,299,660.72
销售服务费	6,896,032.66	2,770,323.25	1,578,709.53	721,268.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	403,894.46	208,389.78	293,375.09	138,742.81
利润总额	2,105,344,490.78	1,253,450,945.16	466,854,496.85	25,459,752.02

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