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浙商智选价值混合C(010382)
浙商智选价值混合C
(010382)
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累计净值：1.2633
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2451 | -0.46% |
| 2026-05-12 | 1.2508 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 1.2547 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.2512 | -0.51% |
| 2026-05-07 | 1.2576 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.2559 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.2500 | -1.30% |
| 2026-04-29 | 1.2664 | 1.42% |
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基金全称
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浙商智选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘雅清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.40%
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最近两年
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27.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 573,098.00 | 43,756,032.30 | 9.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,433,976.00 | 43,664,569.20 | 9.96 |
| 06198 | 青岛港 | 7,108,306.00 | 42,720,919.06 | 9.75 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,010,401.00 | 34,596,130.24 | 7.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 841,400.00 | 30,172,604.00 | 6.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,413.00 | 25,248,850.00 | 5.76 |
| 600309 | 万华化学 | 303,500.00 | 24,113,075.00 | 5.50 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,956,200.00 | 22,787,712.00 | 5.20 |
| 02601 | 中国太保 | 787,800.00 | 22,176,570.00 | 5.06 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,225,908.00 | 17,236,266.48 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,836,361.48 | 38.74 | 69.14 |
| 金融业 | 73,026,093.48 | 16.66 | 29.73 |
| 采矿业 | 2,722,304.00 | 0.62 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.50 | 6.93 | 4.59 | 438,359,702.95 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 8.01 | 3.31 | 630,169,941.63 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 7.33 | 5.89 | 686,789,812.01 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 260 | 21.60 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 33.45 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -21.11 |
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