浙商智选价值混合C(010382)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,109,759.60 |
39,228,778.57 |
14,993,806.15 |
-140,281,782.58 |
| 本期利润 |
7,237,647.79 |
46,116,946.44 |
11,413,973.41 |
-29,744,300.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.19 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
19.93 |
4.20 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.57 |
22.92 |
2.99 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润 |
734,472.41 |
-35,771,893.15 |
-88,937,122.83 |
-120,542,086.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
66,596,554.55 |
159,829,586.59 |
219,060,539.61 |
252,915,469.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.19 |
13.98 |
-4.50 |
-7.27 |
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