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宝盈基础产业混合C(010384)
宝盈基础产业混合C
(010384)
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累计净值：2.1548
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1548 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 2.1955 | 3.07% |
| 2026-06-24 | 2.1302 | 2.45% |
| 2026-06-23 | 2.0793 | -3.13% |
| 2026-06-22 | 2.1464 | 1.11% |
| 2026-06-18 | 2.1229 | 1.05% |
| 2026-06-17 | 2.1009 | 2.48% |
| 2026-06-16 | 2.0501 | 2.15% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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4.51%
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最近三月
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46.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.97%
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最近两年
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178.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 643,885.00 | 25,285,363.95 | 7.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 359,600.00 | 20,274,248.00 | 6.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,400.00 | 17,588,893.77 | 5.39 |
| 300395 | 菲利华 | 173,917.00 | 15,896,013.80 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 14,861,601.00 | 4.55 |
| 601985 | 中国核电 | 1,568,700.00 | 14,196,735.00 | 4.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 568,000.00 | 14,042,436.80 | 4.30 |
| 688396 | 华润微 | 272,836.00 | 12,152,115.44 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,730.00 | 11,423,006.69 | 3.50 |
| 002518 | 科士达 | 248,700.00 | 11,216,370.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,609,537.81 | 64.51 | 85.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,527,633.46 | 4.45 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,196,735.00 | 4.35 | 5.77 |
| 采矿业 | 6,549,216.65 | 2.01 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.88 | - | 10.62 | 326,489,038.53 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.13 | 286,717,427.44 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.15 | 328,264,252.13 |
| 2025-06-30 | 90.91 | - | 9.89 | 317,134,334.68 |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 219 | 62.80 |
| 2023-01-17 | 2025-12-13 | 张天闻 | 1061 | 82.70 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.73 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 15.67 |
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