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宝盈基础产业混合C(010384)
宝盈基础产业混合C
(010384)
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累计净值：1.5192
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5192 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 1.5280 | -2.59% |
| 2026-02-04 | 1.5686 | -1.64% |
| 2026-02-03 | 1.5947 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 1.5656 | -3.19% |
| 2026-01-30 | 1.6172 | 1.31% |
| 2026-01-29 | 1.5963 | -1.30% |
| 2026-01-28 | 1.6173 | 1.42% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.06%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.60%
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最近两年
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135.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 362,500.00 | 26,495,125.00 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,874.00 | 19,949,895.23 | 6.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 211,500.00 | 15,454,305.00 | 5.39 |
| 002080 | 中材科技 | 413,185.00 | 15,015,142.90 | 5.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 252,800.00 | 14,336,288.00 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 173,900.00 | 12,418,199.00 | 4.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 209,100.00 | 9,051,939.00 | 3.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 76,733.00 | 8,808,181.07 | 3.07 |
| 688300 | 联瑞新材 | 140,845.00 | 8,745,066.05 | 3.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,100.00 | 8,009,646.57 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,821,880.84 | 70.04 | 93.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,296,101.44 | 4.99 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,154.56 | 0.15 | 0.20 |
| 采矿业 | 54,386.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,567.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.13 | 286,717,427.44 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.15 | 328,264,252.13 |
| 2025-06-30 | 90.91 | - | 9.89 | 317,134,334.68 |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 79 | 14.78 |
| 2023-01-17 | 2025-12-13 | 张天闻 | 1061 | 82.70 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.73 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 15.67 |
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