宝盈基础产业混合C(010384)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合C(010384)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	147,184,847.49	123,753,064.39	28,692,844.28	-65,448,604.32
利息合计	78,655.55	166,570.60	93,432.92	368,455.29
其中：存款利息收入	78,655.55	166,570.60	93,432.92	365,666.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,788.70
投资收益合计	127,044,452.05	163,318,985.55	51,279,294.93	-86,566,644.16
其中：股票投资收益	125,521,277.91	161,401,967.76	49,784,425.32	-90,197,303.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.00	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,523,170.14	1,917,017.79	1,494,869.61	3,630,659.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,873,904.43	-40,129,066.64	-22,885,529.79	19,956,361.87
其他收入	187,835.46	396,574.88	205,646.22	793,222.68
费用	2,693,958.74	4,894,482.88	2,473,752.49	7,233,398.63
管理人报酬	2,130,218.67	3,812,272.34	1,933,043.68	5,496,778.09
基金托管费	355,036.40	635,378.73	322,173.97	916,129.75
销售服务费	111,601.55	251,777.47	121,653.51	631,606.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,102.11	195,054.34	96,881.33	188,883.81
利润总额	144,490,888.75	118,858,581.51	26,219,091.79	-72,682,002.95

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