基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合A(010385) |
净值：
1.4860
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：1.4860 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 2,141,100.00 | 70,313,724.00 | 5.15 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,736,000.00 | 45,436,229.20 | 3.33 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 9,092,000.00 | 43,770,366.36 | 3.21 |
| 002487 | 大金重工 | 792,500.00 | 41,154,525.00 | 3.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,868,909.00 | 40,873,039.83 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,800.00 | 40,468,952.74 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,300.00 | 40,443,000.00 | 2.96 |
| 01138 | 中远海能 | 4,544,000.00 | 39,400,624.13 | 2.89 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,116,000.00 | 35,945,048.92 | 2.63 |
| 600875 | 东方电气 | 1,163,200.00 | 28,242,496.00 | 2.07 |
| 01072 | 东方电气 | 949,800.00 | 21,446,958.90 | 1.57 |
| 600026 | 中远海能 | 592,700.00 | 6,922,736.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,792,958.87 | 47.61 | 77.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,266,946.83 | 5.37 | 8.70 |
| 金融业 | 43,381,381.00 | 3.18 | 5.15 |
| 采矿业 | 28,173,588.84 | 2.06 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,358,088.00 | 2.00 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,204,036.00 | 1.04 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,039,406.62 | 0.44 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.68 | - | 15.31 | 1,364,954,489.74 |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 12.25 | 1,501,268,959.24 |
| 2025-06-30 | 86.75 | - | 12.04 | 1,761,149,781.61 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 15.72 | 2,081,236,122.68 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 16.80 | 2,424,787,577.69 |
微信公众号
证券之星APP
