华安汇嘉精选混合A(010385)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,514,988.53 |
340,018,244.10 |
4,761,777.45 |
86,979,944.78 |
| 本期利润 |
202,540,634.82 |
365,440,464.52 |
15,056,175.57 |
246,777,051.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.29 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
26.06 |
0.94 |
12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.79 |
33.05 |
1.10 |
12.08 |
| 期末可供分配利润 |
422,105,210.51 |
293,638,755.58 |
62,688,134.61 |
57,106,601.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,323,098.65 |
1,076,374,048.92 |
1,457,922,517.76 |
1,760,980,910.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.38 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.72 |
37.51 |
4.49 |
3.35 |
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