基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合C(010386) |
净值：
1.5177
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.5177 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 6,054,000.00 | 95,842,650.85 | 6.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,046,740.00 | 82,564,666.40 | 5.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,612,000.00 | 64,575,431.20 | 4.19 |
| 002001 | 新和成 | 1,709,200.00 | 59,052,860.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 694,900.00 | 55,209,805.00 | 3.58 |
| 002487 | 大金重工 | 732,500.00 | 51,055,250.00 | 3.31 |
| 600299 | 安迪苏 | 3,348,947.00 | 43,636,779.41 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,600.00 | 40,020,000.00 | 2.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,371,300.00 | 37,875,306.00 | 2.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,450,000.00 | 31,518,224.67 | 2.05 |
| 600026 | 中远海能 | 1,346,800.00 | 29,629,600.00 | 1.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,155,600.00 | 22,360,860.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,610,926.61 | 51.39 | 77.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,194,266.40 | 7.28 | 10.95 |
| 批发和零售业 | 30,214,067.64 | 1.96 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,500,699.30 | 1.85 | 2.78 |
| 采矿业 | 22,570,039.05 | 1.47 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,876,762.00 | 1.10 | 1.65 |
| 综合 | 15,590,940.00 | 1.01 | 1.52 |
| 房地产业 | 6,595,827.00 | 0.43 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,690.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.11 | - | 14.48 | 1,540,538,092.34 |
| 2025-12-31 | 88.68 | - | 15.31 | 1,364,954,489.74 |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 12.25 | 1,501,268,959.24 |
| 2025-06-30 | 86.75 | - | 12.04 | 1,761,149,781.61 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 15.72 | 2,081,236,122.68 |
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