基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合C(010386) |
净值：
1.2836
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.2836 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,956,800.00 | 88,408,224.00 | 5.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,443,109.00 | 68,602,500.72 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,658.00 | 56,946,516.00 | 3.79 |
| 002487 | 大金重工 | 1,165,700.00 | 55,032,697.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,300.00 | 52,843,191.10 | 3.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,415,000.00 | 46,539,350.00 | 3.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 848,322.00 | 45,487,025.64 | 3.03 |
| 601138 | 工业富联 | 666,800.00 | 44,015,468.00 | 2.93 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,756,000.00 | 41,629,915.96 | 2.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,312,000.00 | 39,049,250.18 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,259,680.85 | 44.98 | 67.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,681,448.72 | 13.50 | 20.12 |
| 采矿业 | 62,694,525.88 | 4.18 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,352,605.40 | 1.76 | 2.62 |
| 金融业 | 15,149,176.00 | 1.01 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,201,998.00 | 0.88 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,254,216.31 | 0.82 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 12.25 | 1,501,268,959.24 |
| 2025-06-30 | 86.75 | - | 12.04 | 1,761,149,781.61 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 15.72 | 2,081,236,122.68 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 16.80 | 2,424,787,577.69 |
| 2024-09-30 | 83.99 | - | 17.65 | 3,005,472,570.01 |
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