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华安汇嘉精选混合C(010386)
华安汇嘉精选混合C
(010386)
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累计净值：1.2708
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2708 | -0.14% |
| 2026-09-28 | 1.2726 | -1.59% |
| 2026-09-24 | 1.2931 | -1.53% |
| 2026-09-23 | 1.3132 | -0.82% |
| 2026-09-22 | 1.3240 | -0.58% |
| 2026-09-21 | 1.3317 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.3204 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 1.2969 | -0.18% |
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基金全称
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华安汇嘉精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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熊哲颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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1.7563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.02%
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最近一月
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-6.46%
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最近三月
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-19.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.39%
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最近两年
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26.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 3,804,000.00 | 63,039,636.94 | 4.65 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,541,792.00 | 47,556,928.32 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 378,000.00 | 47,064,780.00 | 3.47 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,529,240.00 | 44,438,746.80 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,100.00 | 43,307,000.00 | 3.19 |
| 688300 | 联瑞新材 | 176,128.00 | 43,045,683.20 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 237,600.00 | 41,199,840.00 | 3.04 |
| 00148 | 建滔集团 | 367,000.00 | 37,581,550.52 | 2.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,463.00 | 37,436,389.65 | 2.76 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,816,400.00 | 31,932,312.00 | 2.36 |
| 02359 | 药明康德 | 66,900.00 | 8,930,891.43 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,366,888.21 | 49.38 | 71.43 |
| 采矿业 | 77,080,894.72 | 5.69 | 8.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,447,364.20 | 5.57 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,891,185.65 | 4.27 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,438,746.80 | 3.28 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,911,822.90 | 0.95 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.82 | 0.06 | 13.40 | 1,355,626,922.95 |
| 2026-03-31 | 84.11 | - | 14.48 | 1,540,538,092.34 |
| 2025-12-31 | 88.68 | - | 15.31 | 1,364,954,489.74 |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 12.25 | 1,501,268,959.24 |
| 2025-06-30 | 86.75 | - | 12.04 | 1,761,149,781.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 熊哲颖 | 79 | -12.35 |
| 2022-01-26 | 2026-07-13 | 王斌 | 1629 | 39.06 |
| 2020-10-30 | 2022-01-26 | 崔莹 | 453 | 4.41 |
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