华安汇嘉精选混合C(010386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,259,306.35 |
1,580,223.96 |
40,011,876.94 |
29,182,164.27 |
| 本期利润 |
77,256,436.07 |
-856,202.79 |
63,844,989.54 |
68,932,087.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.88 |
-0.19 |
8.57 |
9.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.40 |
0.85 |
11.52 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
73,248,287.05 |
6,180,060.59 |
7,985,129.91 |
19,585,274.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
288,580,440.82 |
303,227,263.85 |
663,806,667.54 |
891,355,885.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.02 |
2.08 |
1.22 |
2.25 |
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