基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药生物股票C(010388) |
净值：
0.8635
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8635 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 667,600.00 | 252,927,944.08 | 8.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,465,285.00 | 232,373,431.40 | 7.89 |
| 603259 | 药明康德 | 1,751,566.00 | 218,087,482.66 | 7.41 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,152,780.00 | 186,750,360.00 | 6.34 |
| 09606 | 映恩生物-B | 1,162,300.00 | 182,924,238.50 | 6.21 |
| 01801 | 信达生物 | 2,633,391.00 | 182,063,647.54 | 6.18 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,804,500.00 | 172,336,279.61 | 5.85 |
| 002653 | 海思科 | 2,414,011.00 | 160,145,489.74 | 5.44 |
| 688331 | 荣昌生物 | 949,729.00 | 123,711,699.54 | 4.20 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,902,500.00 | 77,233,941.37 | 2.62 |
| 688796 | 百奥赛图 | 404,213.00 | 44,220,902.20 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,153,215,704.42 | 39.17 | 74.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,775,153.24 | 12.90 | 24.47 |
| 批发和零售业 | 19,044,416.00 | 0.65 | 1.23 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 9.17 | 2,944,424,388.96 |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 10.68 | 3,134,855,278.12 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 9.18 | 2,971,212,838.40 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 10.21 | 3,581,377,055.95 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 11.26 | 3,062,881,930.88 |
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