首页 >
基金>
易方达科益混合A(010389)
易方达科益混合A
(010389)
|
|
|
累计净值：1.2147
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2147 | -0.44% |
| 2025-12-25 | 1.2201 | -0.42% |
| 2025-12-24 | 1.2253 | 1.63% |
| 2025-12-23 | 1.2057 | 1.06% |
| 2025-12-22 | 1.1930 | 2.81% |
| 2025-12-19 | 1.1604 | -0.02% |
| 2025-12-18 | 1.1606 | -1.84% |
| 2025-12-17 | 1.1823 | 3.91% |
|
基金全称
|
易方达科益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
彭珂 黄蕴藉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.79亿元
|
份额规模
|
3.2955亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.68%
|
|
最近一月
|
6.66%
|
|
最近三月
|
8.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.42%
|
|
最近两年
|
43.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,500.00 | 35,632,239.93 | 8.63 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,012,600.00 | 32,819,165.95 | 7.95 |
| 600050 | 中国联通 | 5,125,300.00 | 28,189,150.00 | 6.83 |
| 601728 | 中国电信 | 4,104,500.00 | 27,335,970.00 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,300.00 | 26,360,304.00 | 6.39 |
| 002045 | 国光电器 | 1,199,400.00 | 21,937,026.00 | 5.31 |
| 002916 | 深南电路 | 99,426.00 | 21,539,648.64 | 5.22 |
| 603186 | 华正新材 | 506,700.00 | 21,443,544.00 | 5.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 339,200.00 | 21,359,424.00 | 5.17 |
| 002396 | 星网锐捷 | 688,700.00 | 20,902,045.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,387,102.06 | 54.60 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,387,300.00 | 17.54 | 24.29 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.04 | 425,413,508.15 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.50 | 461,392,121.50 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 8.26 | 617,156,067.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 102 | 10.15 |
| 2023-10-14 | - | 彭珂 | 806 | 28.53 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -10.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
