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易方达科益混合A(010389)
易方达科益混合A
(010389)
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累计净值：1.8222
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.8222 | 3.38% |
| 2026-08-03 | 1.7627 | 0.14% |
| 2026-07-31 | 1.7603 | 3.61% |
| 2026-07-30 | 1.6989 | -5.17% |
| 2026-07-29 | 1.7916 | -1.17% |
| 2026-07-28 | 1.8129 | -4.42% |
| 2026-07-27 | 1.8968 | 2.23% |
| 2026-07-24 | 1.8554 | -2.74% |
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基金全称
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易方达科益混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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黄蕴藉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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2.6264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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21.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.89%
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最近两年
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129.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,272,771.00 | 62,739,020.07 | 9.96 |
| 300408 | 三环集团 | 312,025.00 | 52,076,972.50 | 8.26 |
| 301165 | 锐捷网络 | 628,488.00 | 50,561,859.60 | 8.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 635,200.00 | 44,464,000.00 | 7.06 |
| 002916 | 深南电路 | 92,178.00 | 42,208,306.20 | 6.70 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,448,600.00 | 41,806,596.00 | 6.63 |
| 002837 | 英维克 | 504,020.00 | 40,099,831.20 | 6.36 |
| 301202 | 朗威股份 | 1,057,100.00 | 35,233,143.00 | 5.59 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2,054,800.00 | 33,904,200.00 | 5.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 24,511,000.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,326,071.86 | 86.21 | 96.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,169,491.00 | 3.36 | 3.75 |
| 采矿业 | 33,681.76 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 7.44 | 630,209,730.34 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.49 | 322,476,623.57 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 10.66 | 359,350,751.54 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 323 | 65.23 |
| 2023-10-14 | 2026-05-29 | 彭珂 | 958 | 84.36 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -10.93 |
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