首页 >
基金>
易方达科益混合A(010389)
易方达科益混合A
(010389)
|
|
|
累计净值：1.2257
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2257 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.2265 | -1.68% |
| 2026-02-04 | 1.2474 | -2.37% |
| 2026-02-03 | 1.2777 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 1.2526 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 1.2802 | 0.96% |
| 2026-01-29 | 1.2680 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 1.2806 | 0.02% |
|
基金全称
|
易方达科益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
彭珂 黄蕴藉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
2.7344亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.26%
|
|
最近一月
|
0.20%
|
|
最近三月
|
4.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.99%
|
|
最近两年
|
49.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,062,147.00 | 32,183,054.10 | 8.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 247,400.00 | 31,909,606.48 | 8.88 |
| 600050 | 中国联通 | 4,846,500.00 | 24,765,615.00 | 6.89 |
| 603228 | 景旺电子 | 332,900.00 | 24,331,661.00 | 6.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 277,400.00 | 18,474,840.00 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 41,400.00 | 17,838,432.00 | 4.96 |
| 002045 | 国光电器 | 1,249,900.00 | 17,711,083.00 | 4.93 |
| 00763 | 中兴通讯 | 690,200.00 | 16,919,142.33 | 4.71 |
| 002837 | 英维克 | 152,130.00 | 16,261,175.70 | 4.53 |
| 603186 | 华正新材 | 327,400.00 | 16,239,040.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,231,377.29 | 62.96 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,359,366.25 | 8.17 | 11.48 |
| 采矿业 | 67,132.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 10.66 | 359,350,751.54 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.04 | 425,413,508.15 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.50 | 461,392,121.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 144 | 11.14 |
| 2023-10-14 | - | 彭珂 | 848 | 29.69 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -10.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
