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易方达科益混合A(010389)
易方达科益混合A
(010389)
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累计净值：1.5267
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.5267 | -1.28% |
| 2026-11-02 | 1.5465 | 1.89% |
| 2026-10-30 | 1.5178 | -3.23% |
| 2026-10-29 | 1.5684 | -3.67% |
| 2026-10-28 | 1.6281 | 2.30% |
| 2026-10-27 | 1.5915 | -2.60% |
| 2026-10-26 | 1.6339 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 1.6705 | 1.62% |
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基金全称
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易方达科益混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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黄蕴藉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.30亿元
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份额规模
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5.2543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.07%
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最近一月
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-22.11%
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最近三月
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-13.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.73%
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最近两年
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76.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 6,043,608.00 | 326,052,651.60 | 9.44 |
| 002396 | 星网锐捷 | 9,971,190.00 | 325,060,794.00 | 9.41 |
| 000938 | 紫光股份 | 7,625,994.00 | 236,558,333.88 | 6.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,180,900.00 | 199,568,863.77 | 5.78 |
| 300408 | 三环集团 | 1,500,875.00 | 176,097,663.75 | 5.10 |
| 300502 | 新易盛 | 447,630.00 | 174,128,070.00 | 5.04 |
| 688020 | 方邦股份 | 1,310,855.00 | 171,145,228.80 | 4.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,040,334.00 | 154,133,413.72 | 4.46 |
| 01024 | 快手-W | 5,565,000.00 | 147,803,699.86 | 4.28 |
| 600050 | 中国联通 | 31,683,000.00 | 134,019,090.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,403,347,273.14 | 69.59 | 88.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,962,322.00 | 8.89 | 11.33 |
| 采矿业 | 36,634.03 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.13 | - | 5.66 | 3,453,413,154.05 |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 7.44 | 630,209,730.34 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.49 | 322,476,623.57 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 10.66 | 359,350,751.54 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 414 | 38.44 |
| 2023-10-14 | 2026-05-29 | 彭珂 | 958 | 84.36 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -10.93 |
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