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易方达科益混合C(010390)
易方达科益混合C
(010390)
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累计净值：1.5562
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5562 | -1.68% |
| 2026-05-13 | 1.5828 | 2.50% |
| 2026-05-12 | 1.5442 | 0.22% |
| 2026-05-11 | 1.5408 | 1.81% |
| 2026-05-08 | 1.5134 | 0.35% |
| 2026-05-07 | 1.5081 | 2.40% |
| 2026-05-06 | 1.4728 | 3.04% |
| 2026-04-30 | 1.4293 | -0.37% |
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基金全称
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易方达科益混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂 黄蕴藉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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15.96%
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最近三月
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27.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.70%
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最近两年
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69.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 135,178.00 | 29,672,922.78 | 9.20 |
| 603228 | 景旺电子 | 496,900.00 | 28,015,222.00 | 8.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,500.00 | 24,323,948.08 | 7.54 |
| 300502 | 新易盛 | 54,300.00 | 24,046,212.00 | 7.46 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,916,000.00 | 22,246,278.43 | 6.90 |
| 603186 | 华正新材 | 291,078.00 | 17,435,572.20 | 5.41 |
| 002396 | 星网锐捷 | 622,047.00 | 15,849,757.56 | 4.92 |
| 301165 | 锐捷网络 | 202,334.00 | 15,490,691.04 | 4.80 |
| 605589 | 圣泉集团 | 529,000.00 | 15,251,070.00 | 4.73 |
| 688205 | 德科立 | 74,991.00 | 13,798,344.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,824,444.63 | 74.37 | 99.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466,262.05 | 0.45 | 0.61 |
| 采矿业 | 250,998.80 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.49 | 322,476,623.57 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 10.66 | 359,350,751.54 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.04 | 425,413,508.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 241 | 46.84 |
| 2023-10-14 | - | 彭珂 | 945 | 68.60 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -13.70 |
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