易方达科益混合C(010390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,028,736.99 |
-1,004,229.02 |
-2,666,518.40 |
724,527.39 |
| 本期利润 |
10,237,510.48 |
91,737.53 |
-893,708.16 |
-1,033,538.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.70 |
0.32 |
-0.99 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.38 |
0.25 |
-5.69 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
4,007,301.13 |
-6,216,831.80 |
-7,024,190.73 |
-17,551,604.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
29,720,899.47 |
26,180,581.41 |
29,205,854.81 |
93,697,057.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.81 |
0.81 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
-19.19 |
-19.39 |
-15.78 |
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