基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融泰三个月定开混合发起式(010400) |
净值：
0.7233
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7233 | 2025-03-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 7,500,000.00 | 59,475,000.00 | 8.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 200,000.00 | 56,532,000.00 | 8.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 48,620,000.00 | 7.11 |
| 688036 | 传音控股 | 500,000.00 | 47,500,000.00 | 6.94 |
| 603129 | 春风动力 | 300,000.00 | 47,121,000.00 | 6.89 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000,000.00 | 43,480,000.00 | 6.36 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,300,000.00 | 42,895,000.00 | 6.27 |
| 601799 | 星宇股份 | 300,000.00 | 40,044,000.00 | 5.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 200,000.00 | 38,346,000.00 | 5.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,400,000.00 | 33,388,000.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,923,448.75 | 62.41 | 65.94 |
| 金融业 | 142,493,000.00 | 20.83 | 22.01 |
| 采矿业 | 43,480,000.00 | 6.36 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,149,634.73 | 2.80 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,433,500.00 | 1.67 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,980,000.00 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.76 | 684,014,155.87 |
| 2024-09-30 | 93.81 | - | 4.87 | 1,493,147,007.89 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 7.44 | 1,547,999,108.06 |
| 2024-03-31 | 93.39 | 0.64 | 6.82 | 1,576,026,674.03 |
| 2023-12-31 | 94.45 | 0.63 | 5.01 | 1,581,345,349.36 |
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