基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升医药健康6个月持有期混合(010405) |
净值：
0.6637
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：0.6637 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 513,552.00 | 30,592,292.64 | 5.68 |
| 01530 | 三生制药 | 1,390,500.00 | 30,368,324.77 | 5.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 76,000.00 | 26,922,459.18 | 5.00 |
| 01801 | 信达生物 | 344,500.00 | 23,725,895.86 | 4.41 |
| 300363 | 博腾股份 | 933,700.00 | 21,699,188.00 | 4.03 |
| 688029 | 南微医学 | 243,379.00 | 19,849,991.24 | 3.69 |
| 603259 | 药明康德 | 217,600.00 | 19,723,264.00 | 3.66 |
| 002020 | 京新药业 | 1,020,700.00 | 19,372,886.00 | 3.60 |
| 06160 | 百济神州 | 114,600.00 | 18,559,165.85 | 3.45 |
| 02096 | 先声药业 | 1,635,000.00 | 17,676,873.46 | 3.28 |
| 688235 | 百济神州 | 50,383.00 | 13,532,873.80 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,634,574.49 | 49.53 | 75.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,712,254.49 | 9.98 | 15.16 |
| 批发和零售业 | 21,942,877.44 | 4.08 | 6.19 |
| 金融业 | 11,082,992.00 | 2.06 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740,663.04 | 0.14 | 0.21 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 11.76 | 538,355,464.84 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.14 | 646,423,141.49 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 12.38 | 600,215,187.70 |
| 2025-03-31 | 89.31 | - | 19.03 | 578,204,424.83 |
| 2024-12-31 | 73.89 | - | 24.16 | 578,781,487.20 |
微信公众号
证券之星APP
