惠升医药健康6个月持有期混合(010405)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升医药健康6个月持有期混合(010405)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,925,836.81	93,392,974.42	75,577,374.56	-98,813,978.06
利息合计	94,675.20	336,243.86	233,450.90	787,527.86
其中：存款利息收入	94,675.20	336,243.86	233,450.90	787,527.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,539,415.58	85,408,511.09	11,107,191.43	-114,752,664.06
其中：股票投资收益	-49,197,036.51	80,586,530.09	7,438,212.75	-122,162,753.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,657,620.93	4,821,981.00	3,668,978.68	7,410,089.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,368,547.51	7,646,072.75	64,235,741.41	15,150,713.23
其他收入	2,029.68	2,146.72	990.82	444.91
费用	3,491,719.29	8,302,192.20	3,955,736.65	8,775,515.40
管理人报酬	3,018,782.96	7,208,646.40	3,431,256.20	7,629,373.78
基金托管费	377,347.87	901,080.80	428,906.99	953,671.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,588.46	192,465.00	95,573.46	192,470.00
利润总额	20,434,117.52	85,090,782.22	71,621,637.91	-107,589,493.46

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