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安信浩盈6个月持有混合A(010408)
安信浩盈6个月持有混合A
(010408)
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累计净值：1.1962
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1962 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1972 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1981 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.1943 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.1921 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 1.2038 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 1.2119 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2100 | 0.64% |
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基金全称
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安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.83%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 57,800.00 | 2,007,972.00 | 3.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,144,000.00 | 2.11 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 1.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28,200.00 | 553,566.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 500,203.24 | 0.92 |
| 06655 | 华新建材 | 27,300.00 | 444,335.47 | 0.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 38,000.00 | 287,621.38 | 0.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,400.00 | 268,926.00 | 0.50 |
| 600397 | 江钨装备 | 34,700.00 | 263,720.00 | 0.49 |
| 605090 | 九丰能源 | 3,200.00 | 137,920.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,893,390.00 | 7.18 | 85.31 |
| 金融业 | 268,926.00 | 0.50 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 263,720.00 | 0.49 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,920.00 | 0.25 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.92 | 85.50 | 2.49 | 54,245,388.31 |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 张睿 | 1441 | 13.38 |
| 2021-04-07 | - | 张竞 | 1769 | 19.49 |
| 2020-12-30 | 2022-03-01 | 潘巍 | 426 | 5.50 |
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