首页 >
基金>
安信浩盈6个月持有混合A(010408)
安信浩盈6个月持有混合A
(010408)
|
|
|
累计净值：1.2008
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2008 | -0.04% |
| 2026-05-12 | 1.2013 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2016 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.2002 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.2020 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 1.2047 | 0.34% |
| 2026-04-30 | 1.2006 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.2021 | 0.33% |
|
基金全称
|
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张竞 张睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.3909亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
0.46%
|
|
最近三月
|
0.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.28%
|
|
最近两年
|
6.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 45,000.00 | 1,185,750.00 | 2.29 |
| 00012 | 恒基地产 | 42,000.00 | 1,072,466.39 | 2.07 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 9,000.00 | 1,026,694.26 | 1.98 |
| 000786 | 北新建材 | 39,200.00 | 1,022,336.00 | 1.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 104,000.00 | 987,138.10 | 1.90 |
| 600970 | 中材国际 | 73,000.00 | 754,090.00 | 1.45 |
| 600710 | 苏美达 | 58,400.00 | 722,992.00 | 1.39 |
| 600598 | 北大荒 | 37,700.00 | 629,590.00 | 1.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,000.00 | 568,619.80 | 1.10 |
| 000725 | 京东方A | 136,800.00 | 534,888.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,742,974.00 | 5.29 | 47.51 |
| 建筑业 | 754,090.00 | 1.45 | 13.06 |
| 批发和零售业 | 722,992.00 | 1.39 | 12.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,590.00 | 1.21 | 10.91 |
| 金融业 | 577,048.00 | 1.11 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,350.00 | 0.53 | 4.73 |
| 采矿业 | 73,017.00 | 0.14 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.91 | 76.95 | 3.40 | 51,871,042.08 |
| 2025-12-31 | 11.92 | 85.50 | 2.49 | 54,245,388.31 |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 张睿 | 1536 | 13.82 |
| 2021-04-07 | - | 张竞 | 1864 | 19.95 |
| 2020-12-30 | 2022-03-01 | 潘巍 | 426 | 5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
