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安信浩盈6个月持有混合A(010408)
安信浩盈6个月持有混合A
(010408)
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累计净值：1.1561
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1561 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.1564 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.1573 | 0.07% |
| 2026-11-10 | 1.1565 | -0.28% |
| 2026-11-09 | 1.1598 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.1595 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1606 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 1.1651 | 0.11% |
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基金全称
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安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.17%
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最近两年
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2.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 196,000.00 | 1,626,139.34 | 4.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 48,100.00 | 1,313,130.00 | 3.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 62,000.00 | 1,275,200.08 | 3.68 |
| 600428 | 中远海特 | 57,700.00 | 617,967.00 | 1.78 |
| 600710 | 苏美达 | 48,400.00 | 545,952.00 | 1.57 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,800.00 | 464,024.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 13,600.00 | 388,144.00 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 601.00 | 104,225.42 | 0.30 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,900.00 | 81,420.00 | 0.23 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,900.00 | 58,140.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,899,166.42 | 5.48 | 52.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,967.00 | 1.78 | 17.21 |
| 批发和零售业 | 545,952.00 | 1.57 | 15.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,144.00 | 1.12 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,420.00 | 0.23 | 2.27 |
| 采矿业 | 58,140.00 | 0.17 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.73 | 63.15 | 1.51 | 34,669,068.73 |
| 2026-06-30 | 16.63 | 90.78 | 0.85 | 41,990,394.91 |
| 2026-03-31 | 18.91 | 76.95 | 3.40 | 51,871,042.08 |
| 2025-12-31 | 11.92 | 85.50 | 2.49 | 54,245,388.31 |
| 2025-09-30 | 12.54 | 79.04 | 2.54 | 53,753,333.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 张睿 | 1720 | 9.58 |
| 2021-04-07 | - | 张竞 | 2048 | 15.48 |
| 2020-12-30 | 2022-03-01 | 潘巍 | 426 | 5.50 |
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