安信浩盈6个月持有混合A(010408)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,536,879.32 |
1,057,760.46 |
471,127.34 |
5,936,965.19 |
| 本期利润 |
-588,195.50 |
1,608,104.65 |
266,417.79 |
7,605,775.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
2.40 |
0.34 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.60 |
2.94 |
0.42 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,594,570.11 |
5,708,595.29 |
7,675,615.18 |
9,046,298.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
41,840,815.47 |
49,192,348.03 |
69,725,604.11 |
87,136,402.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
17.31 |
14.44 |
13.96 |
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