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长城品质成长混合A(010410)
长城品质成长混合A
(010410)
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累计净值：0.6963
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6963 | -0.30% |
| 2026-08-13 | 0.6984 | -0.89% |
| 2026-08-12 | 0.7047 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 0.7055 | -1.44% |
| 2026-08-10 | 0.7158 | 1.07% |
| 2026-08-07 | 0.7082 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 0.7066 | -0.65% |
| 2026-08-05 | 0.7112 | 0.98% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦 张坚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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15.0091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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5.56%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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29.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,000.00 | 53,347,050.00 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 52,225,060.32 | 5.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,565,200.00 | 50,269,320.00 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,838.00 | 47,883,552.38 | 4.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,981,856.00 | 43,087,819.20 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,577,800.00 | 39,665,892.00 | 3.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,500.00 | 36,572,447.41 | 3.52 |
| 603268 | 松发股份 | 259,900.00 | 36,198,872.00 | 3.49 |
| 603379 | 三美股份 | 432,600.00 | 32,830,014.00 | 3.16 |
| 000596 | 古井贡酒 | 383,100.00 | 30,571,380.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,203,438.63 | 37.67 | 71.71 |
| 金融业 | 63,810,035.20 | 6.14 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,269,320.00 | 4.84 | 9.22 |
| 采矿业 | 39,702,041.82 | 3.82 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515,276.37 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.59 | - | 10.87 | 1,038,414,689.92 |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 7.27 | 1,306,493,967.96 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.84 | 1,511,361,381.76 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 张坚 | 163 | -4.92 |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1283 | -11.66 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1283 | -11.66 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -21.18 |
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