长城品质成长混合A(010410)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.7017 |
0.7017 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.6986 |
0.6986 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.6975 |
0.6975 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.6821 |
0.6821 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.6849 |
0.6849 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.6724 |
0.6724 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.6854 |
0.6854 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.6794 |
0.6794 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.6825 |
0.6825 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.6757 |
0.6757 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.6581 |
0.6581 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.6750 |
0.6750 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.6722 |
0.6722 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.6596 |
0.6596 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.6500 |
0.6500 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.6531 |
0.6531 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.6543 |
0.6543 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.6567 |
0.6567 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.6525 |
0.6525 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.6595 |
0.6595 |
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