基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管宸瑞一年持有混合C(010414) |
净值：
0.9238
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9238 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 435,600.00 | 29,799,396.00 | 6.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 403,400.00 | 28,399,360.00 | 6.15 |
| 002311 | 海大集团 | 449,500.00 | 20,052,195.00 | 4.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130,800.00 | 19,947,000.00 | 4.32 |
| 688484 | 南芯科技 | 316,839.00 | 17,898,235.11 | 3.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 162,000.00 | 17,424,720.00 | 3.77 |
| 000100 | TCL科技 | 2,977,400.00 | 17,328,468.00 | 3.75 |
| 002847 | 盐津铺子 | 386,827.00 | 17,252,484.20 | 3.74 |
| 300751 | 迈为股份 | 60,500.00 | 17,088,830.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,900.00 | 16,860,129.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,503,613.01 | 80.43 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,133,676.18 | 9.34 | 10.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,943,100.00 | 0.85 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,323,606.49 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 1,365,280.00 | 0.30 | 0.32 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.67 | - | 8.90 | 461,911,380.30 |
| 2026-03-31 | 82.94 | - | 14.15 | 486,236,565.01 |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 9.34 | 621,803,964.11 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 9.50 | 654,911,965.75 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.78 | 574,831,722.39 |
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