基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) |
净值：
1.0574
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.0574 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.08% | 2759/7433 |
| 最近一月 | -0.87% | 1813/7433 |
| 最近三月 | 7.81% | 229/7433 |
| 最近六月 | 12.10% | 127/7433 |
| 最近一年 | 7.92% | 360/7433 |
| 今年以来 | 10.29% | 247/7433 |
| 成立以来 | 4.82% | 3575/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1965.38 | 21972.98 | 8.27 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1387.97 | 10340.36 | 4.31 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1158.20 | 8339.05 | 6.05 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1150.73 | 7134.53 | 6.40 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1086.31 | 8245.10 | 6.51 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 69288.96 | 59.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26977.74 | 22.98 |
| 住宿和餐饮业 | 14950.24 | 12.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.20 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 6199.86 | 5.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 111227.51 | 94.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.18 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6189.64 | 5.26 |
| 其他各项资产 | 234.67 | 0.20 |
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