财通资管宸瑞一年持有混合C(010414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,760,926.17 |
7,913,333.45 |
-5,891,341.53 |
-23,602,302.96 |
| 本期利润 |
6,080,774.31 |
18,246,895.16 |
3,081,971.10 |
44.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.22 |
0.04 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
26.53 |
4.60 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
30.01 |
4.68 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,234,137.08 |
-8,635,896.23 |
-25,230,966.36 |
-24,250,953.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
55,076,945.41 |
69,013,563.84 |
65,878,424.63 |
67,290,660.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.96 |
0.77 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
-4.43 |
-23.05 |
-26.49 |
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