基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
1.2945
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.2945 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 130,080.00 | 47,579,361.60 | 10.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,900.00 | 44,364,432.00 | 10.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 210,236.00 | 35,277,600.80 | 7.96 |
| 301345 | 涛涛车业 | 149,400.00 | 31,374,000.00 | 7.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 108,300.00 | 30,919,650.00 | 6.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,807.00 | 24,799,203.00 | 5.60 |
| 601138 | 工业富联 | 360,700.00 | 23,809,807.00 | 5.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 306,298.00 | 21,839,047.40 | 4.93 |
| 002916 | 深南电路 | 97,900.00 | 21,209,056.00 | 4.79 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 428,000.00 | 18,490,547.42 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,240,454.61 | 82.89 | 96.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,760,801.00 | 2.88 | 3.34 |
| 金融业 | 1,596,276.00 | 0.36 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 805,070.00 | 0.18 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,825.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.90 | 443,027,297.55 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.06 | 7.38 | 101,118,674.79 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 9.06 | 85,477,590.79 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.35 | 88,980,431.09 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 7.54 | 103,482,640.65 |
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