基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
2.1331
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日增长率：
-3.37%
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累计净值：2.1331 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 629,400.00 | 799,338,000.00 | 9.93 |
| 300502 | 新易盛 | 917,332.00 | 556,820,524.00 | 6.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,532,073.00 | 495,536,861.82 | 6.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,312,000.00 | 489,769,600.00 | 6.09 |
| 002384 | 东山精密 | 1,851,000.00 | 485,609,850.00 | 6.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 252,680.00 | 476,554,480.00 | 5.92 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,677,800.00 | 445,170,674.00 | 5.53 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,941,320.00 | 430,638,492.32 | 5.35 |
| 600183 | 生益科技 | 2,233,161.00 | 387,230,117.40 | 4.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 154,901.00 | 359,610,945.33 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,937,873,119.76 | 86.21 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.96 | 0.25 | 8.31 | 8,048,034,535.38 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 11.29 | 2,167,454,179.29 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 9.55 | 596,576,021.97 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.90 | 443,027,297.55 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.06 | 7.38 | 101,118,674.79 |
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