基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合C(010426) |
净值：
0.8274
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8274 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 4,305,000.00 | 25,055,100.00 | 6.82 |
| 00916 | 龙源电力 | 5,207,757.00 | 22,615,986.71 | 6.15 |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,971,347.00 | 21,558,208.98 | 5.87 |
| 600482 | 中国动力 | 615,400.00 | 20,185,120.00 | 5.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,297,123.00 | 18,994,748.82 | 5.17 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,219,700.00 | 18,990,729.00 | 5.17 |
| 03898 | 时代电气 | 500,871.00 | 17,427,362.17 | 4.74 |
| 600583 | 海油工程 | 3,390,199.00 | 17,052,700.97 | 4.64 |
| 601117 | 中国化学 | 2,287,800.00 | 16,815,330.00 | 4.58 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,762,744.00 | 16,221,169.60 | 4.41 |
| 688187 | 时代电气 | 197,995.00 | 13,594,336.70 | 3.70 |
| 601808 | 中海油服 | 441,800.00 | 4,775,858.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,340,114.97 | 33.01 | 64.72 |
| 采矿业 | 21,833,694.87 | 5.94 | 11.65 |
| 建筑业 | 16,815,359.19 | 4.58 | 8.97 |
| 住宿和餐饮业 | 11,481,869.00 | 3.12 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,512,259.72 | 2.86 | 5.61 |
| 金融业 | 5,426,356.13 | 1.48 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,604.10 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,527.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,186.25 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 14.16 | 367,533,933.76 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 9.92 | 593,384,532.67 |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 11.93 | 617,038,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 14.56 | 695,120,585.05 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 0.01 | 8.34 | 511,566,311.02 |
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