国投瑞银开放视角精选混合C(010426)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银开放视角精选混合C(010426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,495,540.09	173,795,116.76	57,552,053.15	-9,854,472.66
利息合计	115,098.56	233,753.36	125,461.04	526,372.37
其中：存款利息收入	115,098.56	233,753.36	125,461.04	513,673.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,698.52
投资收益合计	87,055,770.52	122,343,647.41	28,456,985.69	-101,149,271.55
其中：股票投资收益	82,928,530.81	110,571,004.30	21,467,407.73	-112,059,707.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	136,148.82	134,463.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,127,239.71	11,636,494.29	6,855,114.02	10,910,435.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,693,571.17	51,021,677.46	28,879,035.44	90,471,851.95
其他收入	27,162.00	196,038.53	90,570.98	296,574.57
费用	4,309,344.21	9,156,476.92	4,142,618.49	8,622,738.33
管理人报酬	3,372,878.09	7,195,041.19	3,311,093.16	6,842,849.89
基金托管费	562,146.35	1,199,173.55	551,848.82	1,140,474.95
销售服务费	259,938.05	533,975.43	166,995.30	419,153.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,381.72	228,278.72	112,673.29	220,214.43
利润总额	-22,804,884.30	164,638,639.84	53,409,434.66	-18,477,210.99

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