基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合A(010427) |
净值：
1.1773
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1773 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,100.00 | 5,181,669.00 | 7.47 |
| 300454 | 深信服 | 39,400.00 | 4,944,700.00 | 7.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,400.00 | 4,804,938.00 | 6.92 |
| 600588 | 用友网络 | 277,700.00 | 4,337,674.00 | 6.25 |
| 300604 | 长川科技 | 38,300.00 | 3,815,446.00 | 5.50 |
| 688798 | 艾为电子 | 40,305.00 | 3,725,391.15 | 5.37 |
| 601869 | 长飞光纤 | 34,800.00 | 3,509,232.00 | 5.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,400.00 | 3,498,120.00 | 5.04 |
| 002138 | 顺络电子 | 94,900.00 | 3,336,684.00 | 4.81 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 62,600.00 | 3,317,800.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,745,134.44 | 71.69 | 77.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,507,174.00 | 20.91 | 22.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.79 | 69,390,228.78 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.44 | 62,844,424.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.72 | 62,621,061.40 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.05 | 59,321,939.43 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 6.93 | 56,451,013.21 |
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