基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合A(010427) |
净值：
1.6789
|
日增长率：
1.67%
|
累计净值：1.6789 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 94,300.00 | 4,965,838.00 | 9.05 |
| 002384 | 东山精密 | 34,100.00 | 3,522,530.00 | 6.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,200.00 | 3,507,312.00 | 6.39 |
| 600522 | 中天科技 | 93,300.00 | 2,807,397.00 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 4.76 |
| 688368 | 晶丰明源 | 19,207.00 | 2,400,875.00 | 4.38 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 49,000.00 | 2,378,460.00 | 4.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,100.00 | 2,210,727.00 | 4.03 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,025.00 | 2,208,074.00 | 4.02 |
| 688502 | 茂莱光学 | 7,118.00 | 2,132,481.62 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,727,730.90 | 76.05 | 81.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,611,320.00 | 12.05 | 12.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,822,600.00 | 3.32 | 3.54 |
| 建筑业 | 1,346,440.00 | 2.45 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.61 | 54,866,657.16 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.89 | 59,027,264.32 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.79 | 69,390,228.78 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.44 | 62,844,424.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.72 | 62,621,061.40 |
微信公众号
证券之星APP
