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兴银策略智选混合A(010427)
兴银策略智选混合A
(010427)
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累计净值：1.2600
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2600 | -1.21% |
| 2026-11-12 | 1.2754 | -0.88% |
| 2026-11-11 | 1.2867 | 1.21% |
| 2026-11-10 | 1.2713 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.2702 | -0.45% |
| 2026-11-06 | 1.2760 | -2.48% |
| 2026-11-05 | 1.3085 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.3095 | 3.44% |
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基金全称
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兴银策略智选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-21.22%
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最近三月
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-27.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.43%
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最近两年
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36.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 174,100.00 | 1,441,548.00 | 2.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,800.00 | 1,367,974.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,251,773.00 | 2.44 |
| 601998 | 中信银行 | 137,200.00 | 1,248,520.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 15,500.00 | 1,241,550.00 | 2.42 |
| 601328 | 交通银行 | 158,200.00 | 1,226,050.00 | 2.39 |
| 000651 | 格力电器 | 28,500.00 | 1,090,980.00 | 2.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,700.00 | 964,849.00 | 1.88 |
| 600522 | 中天科技 | 30,000.00 | 933,900.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,606,028.00 | 32.35 | 45.55 |
| 金融业 | 9,503,252.00 | 18.51 | 26.07 |
| 采矿业 | 3,720,039.00 | 7.25 | 10.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,909,610.00 | 3.72 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,630.00 | 2.82 | 3.97 |
| 建筑业 | 1,077,422.00 | 2.10 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 750,352.00 | 1.46 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,694.00 | 1.09 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 433,626.00 | 0.84 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 362,984.00 | 0.71 | 1.00 |
| 房地产业 | 86,832.00 | 0.17 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.02 | 8.05 | 18.39 | 51,335,629.86 |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 7.02 | 73,682,166.64 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.61 | 54,866,657.16 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.89 | 59,027,264.32 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.79 | 69,390,228.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 李浩 | 131 | -37.12 |
| 2020-11-10 | 2021-12-15 | 杨坤 | 400 | 25.31 |
| 2020-11-10 | 2026-07-25 | 张世略 | 2083 | 59.89 |
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