兴银策略智选混合A(010427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,716,134.75 |
7,788,267.62 |
1,991,351.71 |
2,907,019.60 |
| 本期利润 |
26,672,397.07 |
8,831,470.84 |
3,309,420.63 |
4,020,996.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.26 |
0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.27 |
24.46 |
9.59 |
17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.66 |
27.53 |
10.11 |
11.60 |
| 期末可供分配利润 |
10,258,090.86 |
5,197,813.55 |
301,894.04 |
-3,035,947.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.17 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
36,691,781.02 |
36,109,572.68 |
35,538,013.68 |
33,125,079.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.17 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.74 |
16.82 |
0.86 |
-8.40 |
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