基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合C(010428) |
净值：
1.2117
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 78,500.00 | 4,451,735.00 | 7.54 |
| 300604 | 长川科技 | 34,000.00 | 3,444,540.00 | 5.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 4.86 |
| 688502 | 茂莱光学 | 7,118.00 | 2,840,437.90 | 4.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,037.00 | 2,761,255.35 | 4.68 |
| 603697 | 有友食品 | 201,800.00 | 2,472,050.00 | 4.19 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 43,500.00 | 2,459,925.00 | 4.17 |
| 600588 | 用友网络 | 184,500.00 | 2,446,470.00 | 4.14 |
| 300454 | 深信服 | 21,000.00 | 2,418,360.00 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,200.00 | 2,352,854.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,214,106.30 | 66.43 | 70.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,240,364.65 | 25.82 | 27.31 |
| 建筑业 | 1,353,832.00 | 2.29 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.89 | 59,027,264.32 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.79 | 69,390,228.78 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.44 | 62,844,424.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.72 | 62,621,061.40 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.05 | 59,321,939.43 |
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