兴银策略智选混合C(010428)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银策略智选混合C(010428)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,957,212.51	2,230,467.72	4,154,271.47	3,423,801.04
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	68,631,422.69	55,808,302.95	58,359,311.82	54,698,963.62
其中：股票投资	68,631,422.69	55,808,302.95	58,359,311.82	54,698,963.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	292,263.19	1,540.33	319.89	4,779.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,094,332.23	59,288,013.32	63,033,351.77	59,481,199.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	128,200.42	16,808.29	305.76	5,281.59
应付管理人报酬	69,531.26	59,022.25	58,654.16	60,327.88
应付托管费	11,588.53	9,837.04	9,775.71	10,054.63
应付销售服务费	13,281.48	9,555.31	10,647.63	11,096.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,563.90	165,526.11	109,543.91	72,500.00
负债合计	412,165.59	260,749.00	188,927.17	159,260.16
所有者权益
实收基金	32,548,998.85	51,061,897.31	62,973,654.30	65,386,697.74
未分配利润	41,133,167.79	7,965,367.01	-129,229.70	-6,064,758.31
所有者权益合计	73,682,166.64	59,027,264.32	62,844,424.60	59,321,939.43
负债及所有者权益总计	74,094,332.23	59,288,013.32	63,033,351.77	59,481,199.59

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