基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安阳债券C(010431) |
净值：
1.0220
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1131 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 2037.38 | 6458.48 | 3.65 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 1659.64 | 4182.28 | 2.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 1541.58 | 5010.12 | 2.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 881.29 | 2141.53 | 0.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 377.17 | 1957.51 | 0.82 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 6626.71 | 3.93 |
| 制造业 | 6003.83 | 3.56 |
| 采矿业 | 4179.60 | 2.48 |
| 信息技术 | 3325.44 | 1.97 |
| 原材料 | 2724.27 | 1.62 | 其他 | 145723.14 | 86.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33032.67 | 17.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 153432.14 | 81.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1104.65 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 613.97 | 0.33 |
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