招商安阳债券C(010431)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安阳债券C(010431) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安阳债券C(010431)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,082,673.08	39,952,687.78	208,063,783.27	116,660,987.91
利息合计	402,847.35	310,053.75	570,586.34	103,255.79
其中：存款利息收入	144,724.94	109,422.81	523,136.11	75,817.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	258,122.41	200,630.94	47,450.23	27,437.90
投资收益合计	102,972,355.45	52,683,081.98	180,595,562.69	97,640,274.48
其中：股票投资收益	31,301,030.41	20,139,414.27	113,147,316.52	63,693,989.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,722,955.59	28,295,754.67	58,929,240.36	28,873,067.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,948,369.45	4,247,913.04	8,519,005.81	5,073,217.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,329,805.84	-13,053,565.43	26,880,037.34	18,911,046.45
其他收入	37,276.12	13,117.48	17,596.90	6,411.19
费用	12,191,509.58	5,946,957.40	18,228,412.88	9,117,085.21
管理人报酬	8,882,495.61	4,460,094.40	13,927,410.90	6,766,579.72
基金托管费	2,437,252.90	1,173,709.75	2,984,445.20	1,449,981.37
销售服务费	340,358.91	133,234.20	289,899.42	140,861.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	202,949.52	27,866.03	724,199.44	610,202.02
其中：卖出回购金融资产支出	202,949.52	27,866.03	724,199.44	610,202.02
其他费用	254,943.92	123,099.41	242,736.78	121,099.77
利润总额	81,891,163.50	34,005,730.38	189,835,370.39	107,543,902.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年