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广发中小企业300ETF联接C

(010432)

净值:
1.3447
日增长率:
0.66%
累计净值:1.3447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发中小企业300ETF联接C(010432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34470.66%
2023-02-101.3359-0.65%
2023-02-031.3438-0.36%
2023-01-131.28600.76%
2023-01-121.27630.26%
2023-01-111.2730-0.63%
2023-01-101.28110.32%
2023-01-091.27700.65%
基金公司 广发基金 基金经理 姚曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8612亿元
最近分红 广发中小企业300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 926/1546
最近一月 -4.63% 909/1546
最近三月 0.35% 804/1546
最近六月 -5.46% 1021/1546
最近一年 -7.95% 859/1546
今年以来 3.44% 622/1546
成立以来 -8.60% 939/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒0.767.050.06租赁和商务服务业
002027分众传媒0.504.040.03租赁和商务服务业
002027分众传媒0.464.540.03租赁和商务服务业
002475立讯精密0.3110.490.09制造业
002475立讯精密0.288.880.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197.071.95
信息传输、软件和信息技术服务业18.470.18
金融业13.840.14
农、林、牧、渔业8.190.08
交通运输、仓储和邮政业7.370.07
其他9876.6897.58
广发中小企业300ETF联接C(010432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219.872.54
存托凭证0.000.00
基金投资7813.5390.21
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.357.23
其他各项资产1.980.02
广发中小企业300ETF联接C(010432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚曦
  • 基金公告
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